주성엔지니어링 ALD 장비 HBM 수혜 분석: 2026년 영업이익 600억 회복에도 PER 127배가 남긴 밸류에이션 숙제
주성엔지니어링 ALD 장비가 HBM·D램 투자 사이클의 핵심 수혜주로 부상했다. 2026년 영업이익 600억원 회복 전망에도 PER 127배·PBR 12.68배 밸류에이션 부담을 짚고 적정주가를 냉정하게 계산한다.
유한양행 렉라자 로열티 성장 분석: 주가 반토막 68,600원, 2026년 유럽 마일스톤 지연을 뚫고 리레이팅에 성공할까
유한양행 렉라자 로열티 성장 분석. 현재가 68,600원은 고점 대비 반토막이지만 렉라자 글로벌 매출은 전년비 80% 급증했다. 유럽 마일스톤 지연과 밸류에이션, 하반기 mOS 데이터 촉매를 보수적 목표주가 91,000원 기준으로 균형 있게 점검한다.
일진전기 미국 데이터센터 변압기 수주 분석: 2조6천억 수주잔고와 영업이익률 9%대 진입이 만드는 2026년 영업이익 2천억 시대
일진전기(103590)는 미국·캐나다 데이터센터向 초고압 변압기 수주로 2조6천억 수주잔고를 확보하며 2026년 영업이익 2천억·영업이익률 9%대 진입이 예상됩니다. 다만 PER 27배 밸류 부담과 고점 대비 56% 조정 국면을 보수적 시나리오로 점검합니다.
레인보우로보틱스 삼성전자 자회사 편입 분석: PBR 68배 휴머노이드 옵션에 시가총액 9조원을 지불할 가치가 있나
레인보우로보틱스가 삼성전자 자회사로 편입되며 시가총액 9조원을 넘겼다. PBR 68배·PSR 150배 밸류에이션이 휴머노이드 옵션을 얼마나 반영한 것인지, 삼성 시너지와 매수 타이밍을 균형 있게 분석한다.
HD현대마린솔루션 애프터마켓 100억 달러 시장 분석: LTSA 역대 최대 수주와 영업이익 3,500억 뒤 PER 27배는 정당한가
HD현대마린솔루션(443060) 선박 애프터마켓 100억 달러 시장과 LTSA 역대 최대 수주를 분석한다. 영업이익률 18%·ROE 33%의 해자는 매력적이나 PER 27배 밸류에이션 부담으로 투자의견 중립, 적정주가 약 215,000원.
삼성중공업 FLNG 13조 수주 랠리 분석: LNG선 슈퍼사이클이 만드는 2026년 영업이익 1.5조 시대
삼성중공업 FLNG 13조 수주 랠리를 분석했습니다. LNG선 슈퍼사이클로 2026년 영업이익 1.5조·이익률 11.8% 전망, FLNG 독보 경쟁력을 앞세운 현재가 23,500원 대비 목표주가와 리스크를 보수적으로 점검합니다.
산일전기 AI 데이터센터 변압기 수혜 분석: 영업이익률 35%와 52주 고점 대비 38% 조정이 만든 2026년 매출 6,700억 시대
산일전기(062040) AI 데이터센터 변압기 수혜 분석. 영업이익률 35%, 2025년 매출 5,019억, 미국 수출 80%대 성장주의 밸류에이션을 52주 고점 대비 38% 조정 이후 시나리오별로 점검한다.
한국콜마 선케어 수출 호조 분석: 계절성 깨진 화장품 ODM, 2026년 영업이익 3,099억 시대
한국콜마(161890)가 코스피 급락 속에서도 12% 급등하며 52주 신고가에 근접했다. K뷰티 수출 다변화와 선케어 호조로 2분기 역대 최대 실적을 예고한 화장품 ODM 대장주의 밸류에이션·목표주가·투자 리스크를 애널리스트 관점에서 분석한다.
피에스케이 반도체 드라이 스트립 글로벌 1위 분석: 삼성·SK·마이크론 CAPEX 동시 확대와 2026년 영업이익 1,789억, 그리고 40배 PER의 딜레마
피에스케이(319660)는 드라이 스트립 글로벌 1위로 삼성·SK하이닉스·마이크론 CAPEX 동시 확대 수혜주다. 2026년 매출 6,734억·영업이익 1,789억이 전망되지만, 6월 100% 급등으로 주가가 증권사 목표가를 넘어선 밸류에이션 부담을 냉정하게 점검한다.
현대제철 중국산 철강 반덤핑 관세 수혜 분석: PBR 0.19배 저평가와 2026년 영업이익 4,686억원 흑자 전환 시나리오
현대제철(004020)을 PBR 0.19배 저평가 관점에서 분석합니다. 중국산 철강 반덤핑 관세와 중국 감산에 따른 가격 정상화, 2026년 영업이익 4,686억원 흑자 전환, 미국 루이지애나 제철소 투자, 232조 50% 관세 리스크까지 균형 있게 점검하고 목표주가 37,000원을 제시합니다.