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iM금융지주 3분기 실적 발표 PBR 0.37배 분석: 자사주 누적 1,300억원 소각과 ROE 7%대가 만드는 적정주가 17,500원

iM금융지주 3분기 실적 발표 당일 점검. PBR 0.37배·배당수익률 4.71%, 자사주 누적 1,300억원 소각과 ROE 7%대 수익성을 지방금융 3사와 비교하고 PBR-ROE 모델로 적정주가 19,000원을 산출했습니다.

셀트리온 옴리클로·앱토즈마가 미국 대형 의료기업 단독 공급 품목으로 선정됐습니다. 3분기 영업이익률 35.1%, 2027년 추정 EPS 8,000원과 PER 27.5배로 산출한 적정주가 22만원, 매수·매도 조건까지 정리했습니다.

현대차 2026년 10월 재분석. 주가 29.3만원으로 비관 목표가 30.6만원을 하회했습니다. 파업·원화 강세로 3분기 이익률 5.5% 전망, PER 8.3배·PBR 0.63배 기준 목표가를 35.5만원으로 재산출하고 Exit 계획을 갱신합니다.

롯데렌탈 TPG 인수 주가 영향 분석. 인수가 5만9000원 대비 15% 할인된 주가, 하나증권 DPS 3,000원 배당 확대 시나리오, 캐피탈사 렌털 규제 완화와 차입 부담까지 따져 산출한 적정주가 5만2000원의 근거를 정리했습니다.

SGC에너지 AI데이터센터 1차 60MW 착공과 1.27조원 선매매 약정 분석. 3분기 영업이익 57% 증가에도 주가 10% 급락한 이유, SMP·탄소배출권 전망, 본업+AIDC SOTP로 산출한 보수적 적정주가 5만원과 Exit Plan.

LS일렉트릭 3분기 실적 분석: 영업이익 2,335억원으로 컨센서스를 20% 상회했지만 주가는 고점 대비 51% 하락. 추정PER 46배, 2027년 이익 기반 보수적 적정주가 184,000원과 증권사 목표가 차이를 분석합니다.

하나투어 원화 강세 수혜 분석: 원·엔 환율이 18년 만의 최저인데도 주가는 52주 저점입니다. 추정PER 9.14배·순현금 1,688억원·배당 4.28%를 근거로 보수적 목표주가 36,000원과 분할 매수 조건을 정리했습니다.

LIG D&A 주가가 52주 고점 대비 반토막났다. 3분기 실적 하회 전망과 증권사 목표가 하향, 뇌물 사건 리스크를 점검하고 수주잔고 24.5조원과 2027년 이익 반등을 근거로 보수적 적정주가 65만원을 산출했다.

신한지주 롯데손보 인수 주가 영향 분석. 1.2조 투입과 CET1 하락 우려로 한 달 새 20% 가까이 조정된 주가, PBR 0.72배와 연 2.8조원 주주환원, PBR-ROE 기반 기준 목표주가 11만원과 매수·매도 조건 정리.

효성중공업 3분기 인도 지연 급락 분석. 52주 고점 대비 60% 하락했지만 17.5조 수주잔고와 중공업 영업이익률 20%대는 유지. 2027년 보수적 EPS 기준 적정주가 283만원, Bear 165만원 시나리오와 Exit Plan 정리.