모닝 브리핑 _ 이란 리스크와 유가 급등 [2026.08.11]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Kratos Defense Hypersonics Ramp to $700 Million by 2027: Why a $2 Billion Backlog Makes KTOS the Defense Growth Story to Watch
Kratos Defense (KTOS) hypersonics revenue is ramping toward $700M by 2027 on a $2B backlog. Our KTOS analysis covers the moat, valuation, and key risks.
두산밥캣 멕시코 몬테레이 공장 가동 분석: 관세 환급 업은 2분기 영업이익 2,917억과 북미 로더 20% 증설이 여는 2026년 실적 반등
두산밥캣(241560) 2026년 2분기 영업이익 2,917억원(+42.9%)과 멕시코 몬테레이 공장 20% 증설을 분석했다. PBR 0.82배 장부가 이하 밸류에이션, 판가 결정력, 관세 환급 일회성까지 짚어 목표주가와 분할 매집 전략을 제시한다.
모닝 브리핑 _ 호르무즈 리스크와 CPI 둔화 전망 [2026.08.10]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
AppLovin AXON E-Commerce Advertising: Why the Post-Earnings Selloff Created a $464 Opportunity at 16x Forward Earnings
AppLovin (APP) AXON e-commerce advertising analysis: after the Q2 selloff to 16x forward earnings, a $464 base-case target implies 34% upside, consensus 65%.
에스티팜 생물보안법 수혜 올리고 CDMO 투자분석: 제2올리고동 풀가동과 2026년 매출 4,177억원 시대
미국 생물보안법 수혜로 주목받는 에스티팜(237690)을 분석한다. 글로벌 3대 올리고 CDMO의 전환비용 해자와 siRNA·ASO 상업화 사이클, 2026년 매출 4,177억원 전망과 적정주가 120,000원까지 짚어본다.
[2026년 08월 재분석] Applied Materials AMAT 22% Pullback Into Q3 Earnings: Why the $700 Base Case Round-Tripped and Where the Risk/Reward Resets at $539
Applied Materials (AMAT) reanalysis: after a 22% pullback to $539 into Aug 13 Q3 earnings, forward P/E compressed to 31.5x — a reset risk/reward for holders.
고려아연 상반기 영업익 1.3조 사상 최대 분석: 트로이카 드라이브와 경영권 분쟁 사이, 지금 적정주가는 얼마인가
고려아연(010130) 2026년 상반기 영업이익 1.3조원으로 사상 최대. 세계 1위 제련 해자와 트로이카 드라이브 신사업, 미해소 경영권 분쟁 할인을 반영해 보수적 적정주가 125만원과 현재가 110만원을 비교 분석했습니다.
모닝 브리핑 _ 미국 고용 감소와 금리인상 확률 하락 [2026.08.08]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Paycom Automation Margin Expansion Analysis: Why the Q2 2026 Guidance Raise to $1 Billion Adjusted EBITDA Signals a Re-Rating
Paycom (PAYC) automation margin expansion analysis: the Q2 2026 beat and $1B adjusted EBITDA guide reframe a de-rated SaaS compounder as a Buy.