에이피알 [2026년 8월 재분석]: 2분기 영업이익 1,906억 서프라이즈와 목표가 도달 후 고밸류에이션 점검
에이피알(278470) 2026년 8월 재분석. 2분기 영업이익 1,906억 서프라이즈로 상반기 매출 1.36조를 달성했으나 주가 461,500원은 PER 40배·PBR 27배의 고밸류에이션 구간. 목표가 도달 후 분할 차익 실현 전략과 보수 440,000원 목표가를 점검한다.
현대해상 [2026년 8월 재분석]: 2Q 보험손익 89.8% 급증·K-ICS 209%로 목표가 재계산, 52주 신고가 이후 밸류에이션 점검
현대해상(001450) 2026년 8월 재분석. 2분기 보험손익 89.8% 급증과 K-ICS 209% 회복으로 목표가를 56,000원(보수)·65,000원(낙관)으로 상향. 현재가 49,050원, 추정PER 3.77배 저평가와 배당 재개 임박을 점검한다.
현대엘리베이터 [2026년 6월 재분석]: Base 71,500원 도달과 19% 배당수익률·스페이스X 특별배당이 만드는 보유 전략 재점검
현대엘리베이터(017800) 2026년 6월 재분석. 현재가 71,800원이 기준 목표가 71,500원에 도달한 지금, 19% 배당의 일회성 본질과 스페이스X 특별배당 카탈리스트를 분리해 보유 전략을 재점검한다.
삼성전자 [2026년 6월 재분석]: 320,000원 base 목표가 12일 만에 돌파, 시총 2천조와 HBM4 출하 급증 속 새 적정주가 360,000원 점검
삼성전자(005930) 2026년 6월 재분석. base 목표가 320,000원을 12일 만에 돌파(현재 338,250원)하고 시총 2천조에 육박. HBM4 출하 본격화와 슈퍼사이클 이익 상향을 반영해 새 적정주가 360,000원과 단계적 차익 실현 전략을 점검한다.
[2026년 06월 재분석] Applied Materials Reanalysis After 9 Days: Citi’s $710 Street-High vs. CEO’s $42.5M Insider Sale — Why We Trim to Hold
Applied Materials (AMAT) reanalysis: Citi’s Street-high $710 target and TSMC’s $54B capex hike collide with the CEO’s $42.5M insider sale. We raise targets to $620 / $720 / $440 but downgrade to Hold with disciplined trim.
SK하이닉스 [2026년 6월 재분석]: Base 목표가 250만원 돌파, HBM4 본양산 직전 Exit Plan 재설계
SK하이닉스(000660) 2026-06-21 재분석. 현재가 276만원, Base 250만원 돌파로 재검토 사유 발동. 갱신 목표가 Base 270/Bull 330/Bear 180만원, HBM4 본양산 직전 단계별 Exit Plan을 구체화한다.
현대엘리베이터 [2026년 6월 재분석]: Base 73,700원 도달과 스페이스X 1.75조 달러 상장이 만든 보유 전략 재정렬
현대엘리베이터(017800) 재분석. Base 73,700원 도달, 스페이스X 1.75조 달러 상장 반영 SOTP 가치 재산출. 보수 64,000원·낙관 92,600원·매우 낙관 106,000원으로 목표가 갱신, 보유 유지 + 분할 이익실현 권고.
삼성전자 [2026년 6월 재분석]: 297,500원 base 목표가 도달, HBM4 양산과 1분기 영업이익 57조원 시대의 새 적정주가 점검
삼성전자(005930) 2026년 6월 재분석. 297,500원으로 base 목표가 도달, 1분기 영업이익 57.2조원 신기록과 HBM4 양산 개시 반영해 새 적정주가 Base 320,000원·Bull 380,000원·Bear 230,000원 제시. 단계적 차익 실현 권고.
SK텔레콤 [2026년 6월 재분석]: Base 95,000원 돌파 후 1Q26 영업이익 5,376억과 앤트로픽 IPO 신청이 만드는 목표가 110,000원·140,000원 재산출
SK텔레콤 2026년 6월 재분석: 1Q26 영업이익 5,376억원 회복과 AI 데이터센터 +89.3% 성장, 앤트로픽 IPO 신청을 반영해 목표주가를 Base 110,600원·Bull 138,900원·Bear 73,700원으로 재산출하고 Exit Plan을 갱신.
SK하이닉스 [2026년 6월 재분석]: 낙관 목표가 205만원 돌파, 증권사 컨센서스 300만원 시대의 새로운 밸류에이션 기준
SK하이닉스가 205만원을 돌파하며 증권사 목표가 300만원 시대를 열었습니다. HBM4 양산과 엔비디아 Rubin 플랫폼 공급 확정에 따른 새로운 밸류에이션 기준과 Exit 전략을 분석합니다.