에이피알 [2026년 8월 재분석]: 2분기 영업이익 1,906억 서프라이즈와 목표가 도달 후 고밸류에이션 점검
에이피알(278470) 2026년 8월 재분석. 2분기 영업이익 1,906억 서프라이즈로 상반기 매출 1.36조를 달성했으나 주가 461,500원은 PER 40배·PBR 27배의 고밸류에이션 구간. 목표가 도달 후 분할 차익 실현 전략과 보수 440,000원 목표가를 점검한다.
SK스퀘어 SK하이닉스 지분가치 할인 분석: NAV 200조 시대, 할인율 44%가 30%로 좁혀질 때의 업사이드와 목표가 187만원 검증
SK스퀘어(402340)는 SK하이닉스 지분 20.1%로 NAV 약 200조원에 이르지만 시가총액은 105조원에 그친다. NAV 할인율 44%가 밸류업 목표(2028년 30%)로 좁혀질 때의 업사이드와 목표가 187만원을 실측 데이터로 검증한다.
한미약품 릴리 기술수출 랩스커버리 재평가: 소네페글루타이드 1.9조와 에페글레나타이드가 여는 2026년 영업이익 3천억 시대
한미약품(128940) 분석: 일라이 릴리 소네페글루타이드 1.9조 기술수출과 2분기 영업이익 121% 폭등, 랩스커버리 플랫폼 해자·에페글레나타이드 비만 파이프라인을 실측 데이터로 검증하고 목표주가 44.4만원을 산출했습니다.
HD현대중공업 조선 슈퍼사이클 수혜 분석: 2026년 영업이익 3.9조와 미 해군 MASGA로 본 적정주가 계산
HD현대중공업(329180) 조선 슈퍼사이클 수혜 분석. 2026년 예상 영업이익 3.9조원, 미 해군 MRO·MASGA 함정 성장과 데이터센터향 엔진을 반영해 PER 방식으로 적정주가를 보수적으로 계산한다.
삼성전자 [2026년 6월 재분석]: 320,000원 base 목표가 12일 만에 돌파, 시총 2천조와 HBM4 출하 급증 속 새 적정주가 360,000원 점검
삼성전자(005930) 2026년 6월 재분석. base 목표가 320,000원을 12일 만에 돌파(현재 338,250원)하고 시총 2천조에 육박. HBM4 출하 본격화와 슈퍼사이클 이익 상향을 반영해 새 적정주가 360,000원과 단계적 차익 실현 전략을 점검한다.
SK하이닉스 [2026년 5월 재분석]: 낙관 목표가 160만원 돌파, 시총 1000조 시대의 새로운 Exit 전략
SK하이닉스가 낙관 목표가 160만원을 한 달 만에 돌파하며 시총 1000조원 시대를 열었습니다. 1분기 영업이익 37.6조원(영업이익률 72%) 사상 최대 실적과 HBM4 엔비디아 물량 70% 확보를 바탕으로 새로운 목표가와 Exit 전략을 제시합니다.