엘앤에프 SK온 LFP 양극재 1,600억 공급계약 분석: 하이니켈에서 ESS로, 2026년 흑자전환이 만드는 밸류에이션 재평가
엘앤에프가 SK온과 1,600억원 규모 ESS용 LFP 양극재 공급계약을 체결했다. 하이니켈 편중에서 LFP로 포트폴리오를 넓히며 2026년 영업이익 흑자전환을 앞둔 엘앤에프의 밸류에이션과 리스크를 보수적으로 분석한다.
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Circle Internet (CRCL) Stock Analysis: The Arc Launch, $73B in USDC, and Why Rate Cuts Cap the Near-Term Upside at ~$100
Circle (CRCL) stock analysis: USDC’s Arc blockchain launch and 24% stablecoin share against the Fed rate-cut risk that caps near-term upside around $100.
한화엔진 조선 슈퍼사이클 수혜 분석: 5.2조 수주잔고와 이중연료엔진이 만드는 2026년 영업이익 2,259억 시대
한화엔진(082740)은 조선 슈퍼사이클 수혜주로 5.2조원 수주잔고와 이중연료엔진 79% 비중을 확보했다. 영업이익률이 1%에서 14.5%로 개선되는 구조와 밸류에이션 부담, 목표주가·투자의견을 보수적으로 분석한다.
모닝 브리핑 _ 중동 공급 리스크와 금리 상승 [2026.09.19]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Sea Limited Three-Engine Flywheel: Why Monee’s 62% Loan Growth and Shopee’s $1B EBITDA Target Point to 56% Upside in 2026
Sea Limited (SE) at $100.92 trades 36% below the $158 consensus target after a Q2 2026 blowout: revenue +48%, Shopee GMV +28%, Monee loan book +62%. Why the three-engine flywheel points to ~56% upside.
금화피에스시 발전소 정비 해자 분석: AI 전력·반도체 초순수가 만드는 PER 6.9배 딥밸류 재평가
금화피에스시(036190) 발전정비 해자와 AI 데이터센터 전력·반도체 초순수 카탈리스트를 분석했습니다. PER 6.9배·PBR 0.52배·배당 4.66% 딥밸류 구간에서 적정주가 40,000원(Base)을 보수적으로 산출합니다.
모닝 브리핑 _ 중동 리스크와 유가 안정 [2026.09.18]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.
Amgen MariTide Obesity Phase 3 Readout Impact on Stock 2026: Why a $415 Base Case Rests on the $100B Weight-Loss Optionality
Amgen (AMGN) trades at a 15.6x forward P/E while its base business grows double digits and MariTide gives a near-free obesity option. Base case $415, Buy.
대한광통신 AI 데이터센터 광케이블 수혜 분석: 411억 수주·흑자전환에도 PBR 22배가 말하는 리스크
대한광통신(010170)이 AI 데이터센터용 864심 초고밀도 광케이블 411억원을 수주하며 흑자전환에 성공했다. 그러나 PBR 22배·PSR 12배로 성장을 과도하게 선반영한 주가와 보수적 적정주가 7,800원을 냉정하게 분석한다.
모닝 브리핑 _ FOMC 추가 인상 신호 [2026.09.17]
오늘의 국제금융 브리핑 | 글로벌 시장 동향, 환율, 핵심 이슈를 투자자 관점에서 요약했습니다.