엔비디아 회사 소개
엔비디아(NVIDIA)는 1993년에 젠슨 황(Jensen Huang), 크리스 말라초우스키(Chris Malachowsky), 커티스 프리엠(Curtis Priem)에 의해 설립된 미국의 반도체 및 그래픽 처리 장치(GPU) 제조업체입니다.
본사는 캘리포니아주 산타클라라에 위치해 있으며, 주로 게이밍, 데이터 센터, 인공지능(AI), 자율주행차 등에 사용되는 GPU와 칩셋을 개발 및 판매하고 있습니다.
비즈니스 모델은 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 게이밍 부문입니다. GeForce 시리즈는 게임 시장에서 높은 성능과 품질을 제공하며, 전 세계 게이머들 사이에서 인기가 높습니다.
두 번째는 데이터 센터 부문입니다. Tesla와 A100 GPU는 데이터 센터와 AI 연구에 필수적인 고성능 연산 능력을 제공합니다.
세 번째는 자율주행차 부문입니다. 자율주행차를 위한 NVIDIA DRIVE 플랫폼을 제공하며, 이는 자율주행차의 핵심 기술로 자리 잡고 있습니다.
엔비디아 주요 재무
엔비디아의 매출과 이익은 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다. 2023년 전년 대비 매출 성장이 저조하고 이익이 감소했지만, 2024년 최근 매출 역성장을 이겨내고 다시 한번 매출이 성장하고 있습니다.
또한 영업이익률은 최근 54%를 넘는 엄청난 수치를 보여주고 있으며, 이는 제조업에서 나타나기 힘든 수치이기 때문에 시장의 관심이 더욱 집중되고 있는 상황입니다.
최근 실적 및 전망
최근 몇 년간 인공지능과 데이터 센터 수요 증가로 인해 실적이 크게 향상되었습니다.
2023년 회계연도 기준으로 매출은 전년 대비 50% 이상 증가하여 약 270억 달러에 달했습니다.
이는 데이터 센터와 게이밍 부문에서의 강력한 성장이 주요 요인입니다.
특히 데이터 센터 부문에서는 AI와 머신러닝 연구의 확산으로 인한 수요 증가가 두드러졌습니다.
또한, 게이밍 부문에서는 새로운 그래픽 카드 출시와 e스포츠의 인기 상승이 매출 증대에 기여했습니다.
2024년 1분기, 매출은 전년 대비 18% 증가하여 260억 달러를 기록했습니다. 데이터 센터 부문은 전년 대비 23% 증가하여 226억 달러에 달했으며, AI와 머신러닝 수요 증가가 주요 성장 동력이었습니다. 게임 부문은 계절적 요인으로 인해 8% 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 자동차 부문 매출은 17% 증가하여 3억 달러를 기록했습니다.
투자포인트
주가는 최근 몇 년간 급격히 상승하였으며, 앞으로도 긍정적인 전망이 예상됩니다.
AI와 데이터 센터 분야에서의 지속적인 성장이 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 것입니다.
2024년 이후에도 AI 기술의 발전과 데이터 처리 수요의 증가는 엔비디아의 성장에 큰 기여를 할 것으로 보입니다.
또한, 자율주행차와 메타버스 시장에서의 진출도 주가 상승에 기여할 중요한 요소입니다.
자율주행차 부문에서는 NVIDIA DRIVE 플랫폼을 통한 협업과 개발이 활발히 진행되고 있으며, 메타버스에서는 GPU 기술을 통한 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR) 솔루션 제공이 주목받고 있습니다.
엔비디아의 강점 중 하나는 혁신적인 기술력과 이를 뒷받침하는 강력한 연구개발(R&D) 투자입니다.
매년 매출의 상당 부분을 R&D에 투자하여 최신 기술을 개발하고 시장을 선도하고 있습니다.
또한, 강력한 파트너십 네트워크를 구축하여 다양한 분야에서의 협력을 통해 시장 지배력을 강화하고 있습니다.
반면, 엔비디아의 약점으로는 반도체 시장의 변동성과 경쟁사의 도전이 있습니다.
AMD와 인텔과 같은 경쟁사들도 GPU 시장에서 강력한 입지를 다지고 있어, 지속적인 혁신과 시장 확장이 필요합니다.
최신 뉴스, 액면 분할
2024년 6월 7일 장 마감 이후 10대 1로 액면분할을 진행하였습니다.
엔비디아의 주가는 2024년 6월 7일 기준, 주당 1164.37달러로 액면 분할 후 주가는 116달러 수준이 될 것으로 보입니다.
액면분할은 자본금 증감 없이 주식을 나누어 주당 가격을 낮추는 것을 의미합니다.
기업가치에는 영향을 미치지 않지만, 주식 가격이 낮아지면서 거래 활성화를 일으킬 수 있습니다.
2021년 7월 4대 1로 액면분할을 진행한 후 한달 동안 12%가 상승 하였고, 그 해 연말에는 59%가 상승하였습니다.
액면분할 이후로 예상과는 다르게 주가는 생각보다 탄력을 받고 있지 못하고 있습니다.
2024년 7월 12일, 엔비디아 5.57% 급락, 반도체지수 3.47% 급락
예상 주가 및 전문가 의견
주가는 최근 몇 년간 급격히 상승 하였으며, 앞으로도 긍정적인 전망이 예상됩니다. AI와 데이터 센터 분야에서의 지속적인 성장이 주가 상승의 주요 동력으로 작용할 것입니다.
2024년 이후에도 AI 기술의 발전과 데이터 처리 수요의 증가는 성장에 큰 기여를 할 것으로 보입니다.
또한, 자율주행차와 메타버스 시장에서의 진출도 엔비디아의 주가 상승에 기여할 중요한 요소입니다.
자율주행차 부문에서는 NVIDIA DRIVE 플랫폼을 통한 협업과 개발이 활발히 진행되고 있으며, 메타버스에서는 GPU 기술을 통한 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR) 솔루션 제공이 주목받고 있습니다.
예상 주가는 실적을 바탕으로 1,152.44달러로 현재 가격 대비 과열 상태로 판단하며 매수보다는 Hold, 하는 쪽으로 의견이 모아지고 있습니다.
하지만 다른 기업들의 액면분할 후 평균적으로 1년 동안 25%가 상승 했다는 통계를 대입해 볼 때, 엔비디아의 최근 상승률은 높지만 액면분할 후 낮아진 주당 가격으로 투자 활성화로 인한 현재 투심을 유지하고 다시 한번 상승할 가능성도 있습니다.
참고
다른 미국 주식의 기업 분석 리포트가 궁금하다면, 하기 링크를 참고 바랍니다.
룰루레몬(LULU) 기업 분석 – 회사 소개, 주가 전망, 실적